陕西省供销合作总社2017年部门决算
来源:财会处  日期:2018-8-17    作者:

    一、部门主要职责

    陕西省供销合作总社负责对本系统工作的指导、协调、监督、服务以及直属企业资产的经营管理。主要职责是按照省政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,研究制订全省合作经济的发展战略和发展规划,参与有关法规和政策的制订,指导全省供销社的改革与发展,促进合作经济的发展。按照省政府的授权,承担国家化肥、农药、农用物资以及棉花、羊毛等重要物资的储备、管理任务;对全省重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理;负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。指导全省供销合作社的组织建设,发展专业合作社和消费合作社,加强农村综合服务体系建设,参与和推动农业产业化经营。代表省内系统经济组织与省内外经济组织以及国际经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流。

    二、2017年度部门工作完成情况

    2017年,在省委、省政府的正确领导下,陕西省供销合作总社以党的十九大精神为指导,深入践行追赶超越和“五新”战略要求,坚持稳中求进工作总基调,准确把握改革发展与稳中求进的平衡点、与服务“三农”的着力点、与从严治党的结合点,抓重点、补短板、强弱项、提质量,圆满完成年度目标任务,推进了全省供销事业创新发展、追赶超越。

    2017年,全省供销综合改革深度拓展,组织召开全省供销合作社综合改革工作现场推进会,对供销合作社综合改革进行部署,确立了以合作经营为手段,构建供销“四大体系”为主要内容的改革框架;供销企业集团提速发展,坚持把规范发展陕西供销集团、做大做强控股企业放在突出位置,引导企业抓好生产经营;加强全资直属企业业务创新、资产盘活,初步实现了业态转型。以陕西供销电子商务集团为核心的供销电子商务取得突破。吸纳陕西供销集团、8个市(区)供销社以及2家省社直属企业入股,对陕西供销电子商务集团进行增资扩股,重点运营“供销e家”省级平台。为农服务领域全面铺开,基层组织“双十”创建任务全面完成,农产品展示展销好戏连台。全年举办或组团参加国内外农产品促销活动22场次,大力带动全系统农产品销售。省供销社和4个协会先后被杨凌双交会、杨凌农高会、全国农资农产品博览会评为优秀组织奖、优秀展销奖。组团参加了埃及食品博览会、2017阿斯塔纳世博会陕西活动周、俄罗斯国际食品展,实现了走出国门展销“零突破”。脱贫攻坚工作成效明显,加强深度贫困地区脱贫攻坚,抓好省社包扶村的彭镇东村对口帮扶。

    三、部门决算单位构成

    从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

    纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有4个,包括:陕西省供销合作总社本级(机关)、陕西省商贸学校、陕西省商贸技工学校、陕西省第二商贸学校。

序号

单位名称

1

陕西省供销合作总社本级(机关)

2

陕西省商贸学校

3

陕西省商贸技工学校

4

陕西省第二商贸学校

 

    四、部门人员情况说明

    截止2017年底,本部门人员编制350人,其中事业编制350人;实有人员266人,其中事业266人。单位管理的离退休人员19人。

    五、部门决算收支情况说明

    (一)2017年度收入支出总体情况说明

    1、本年度收入支出总体情况。

    陕西省供销合作总社2017年度收、支总计9046.32万元。与2016年相比,收、支总计各减少2185.18万元,减少19.46%。其中:财政拨款收入减少2436.16万元,事业收入增加387.00万元,其他收入减少157.82万元,年初结转和结余增加21.80万元。

    减少主要原因是2017年我单位新网工程等专项项目比上年减少。

    2、本年度收入构成情况。

    陕西省供销合作总社2017年度决算收入合计9046.32万元,其中:

    (1)财政拨款收入7674.84万元,占85.04%,为省级财政当年拨付的公共预算财政拨款;

    (2)事业收入1337.20万元,占14.82%,为事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。主要是直属三个事业单位开展教学活动所取得的学费等收入;

    (3)其他收入12.48万元,占0.14%,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是各单位存款利息收入等。

    (4)年初结转和结余21.80万元,占0.24%,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。主要是陕西省供销合作总社机关和陕西省商贸学校2016年事业单位医疗补助经费结转。

    3、本年度支出构成情况。

    陕西省供销合作总社2017年度决算支出合计9046.32万元,其中:

    (1)基本支出5774.54万元。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出3721.82万元,商品和服务支出1092.73万元,对个人和家庭的补助支出959.99万元。

    (2)项目支出3184.07万元。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。其中:行政事业类项目3184.07万元。

    (3)结余分配87.71万元,主要是直属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

    (4)年末结转和结余3.88万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。结余的主要原因是直属事业单位事业收入结余。

    (二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

    1、财政拨款收入支出总体情况。

    陕西省供销合作总社部门2017年财政拨款收、支总计 7696.64万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少2414.36万元,减少23.88%。主要是2017年陕西省供销合作总社新网工程等专项项目减少,同时陕西省供销合作总社认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制基本支出经费开支。

    2、一般公共预算财政拨款支出情况。

    陕西省供销合作总社2017年一般公共预算财政拨款支出 7696.64万元,主要用于以下方面:

    (1)教育支出2747.45万元,占35.70%;主要用于陕西省供销合作总社直属中专和技校教育支出以及培训支出。较2016年决算数增加910.35万元,增加49.55%;主要是2017年直属事业单位各项教育事业等支出增加。

    (2)社会保障和就业支出310.70万元,占4.00%;主要用于陕西省供销合作总社机关和直属事业单位离退休人员工资等支出。较2016年决算数减少1353.20万元,减少81.33%,主要是退休人员整体移交养老统筹中心,退休人员工资等支出减少。

    (3)医疗卫生与计划生育支出161.80万元,占2.10%;主要用于陕西省供销合作总社机关和直属事业单位离退休人员医疗支出。较2016年决算数减少18.20万元,减少10.11%,主要是离退休人员医疗费支出减少。

    (4)农林水支出50.00万元,占0.60%;主要用于农业综合开发事务的项目支出。较2016年决算数增加10万元,增加25.00%,主要是农业综合开发业务增加。

    (5)商业服务业等支出4190.59万元,占54.40%;主要用于供销社新网工程等项目支出。较2016年决算数减少1555.31万元,减少27.07%,主要是新网工程等项目减少。

    (6)住房保障支出236.10万元,占3.10%;主要用于陕西省供销合作总社机关和直属事业单位住房公积金支出。较2016年决算数增加3.80万元,增加1.64%,主要是人员变动。

    3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

    陕西省供销合作总社2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,713.06万元,其中:人员经费4247.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费466.02万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

    4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

    本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

    5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

    本部门无国有资本经营决算拨款收支。

    (三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

    陕西省供销合作总社2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为67.85万元,比上年减少6.44万元,减少8.67%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公经费”开支,全年实际支出比上年有所节约。支出具体情况如下:

    因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年因公出国(境)费支出7.93万元,占“三公经费”财政拨款决算数的11.69%,较2016年决算数减少0.87万元,减少9.87%,主要是我单位严格落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制因公出国(境)行为;全年安排参加因公出国(境)团组2个,累计2人次。

    公务用车购置及运行维护费主要用于机要文件交换、供销社开展省内跨市(县、区)工作检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年公务用车购置及运行维护费支出43.91万元,无公务用车购置支出。占“三公经费”财政拨款决算数的64.72%,比2016年决算数减少1.69万元,减少3.71%,主要是贯彻落实中央和省级机关公务用车制度改革精神,从严控制公务用车使用;2017年,陕西省供销合作总社及直属单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

    公务接待费主要用于省供销社机关及直属单位与国内、省内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作、省直单位外出招生发生的接待支出。2017年公务接待费支出为16.01万元,占“三公经费”财政拨款决算数的23.59%,比上年减少3.88万元,减少19.52 %。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为;公务接待费全年共接待来访团组370个,来宾2262人次。

    2、培训费支出决算情况说明。

    陕西省供销合作总社2017年度一般公共预算财政拨款安排的培训费支出为30.07万元,比上年减少1.39万元,减少4.42%。主要是陕西省供销合作总社认真贯彻落实中央“八项规定”和“厉行节约反对浪费”要求,进一步从严控制培训经费开支。

    3会议费支出决算情况说明。

    陕西省供销合作总社2017年度一般公共预算财政拨款安排的会议费支出为16.46万元,比上年减少5.54万元,减少25.20%。主要是陕西省供销合作总社认真贯彻落实中央“八项规定”和“厉行节约反对浪费”要求,进一步从严控制会议经费开支。

    六、2017年度部门绩效管理情况说明

    2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款 191.57万元。

    七、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2017年陕西省供销合作总社机关运行经费支出218.56万元,比2016年减少90.37万元,减少29.25%。主要是2017年机关履职专项事务支出减少。

    (二)政府采购支出情况。

    本部门2017年无政府采购支出。

    (三)国有资产占用及购置情况说明

    截至2017年末,本部门所属单位共有车辆14辆;无单价50万元以上的通用设备;无单价100万元以上的通用设备。2017年当年未购置车辆;未购置单价50万元以上的设备;未购置单价100万元以上的通用设备。

    八、专业名词解释

    1、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

    2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等规定范围以外的各项收入。主要是存款利息收入等。

    4、事业基金:事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金。

    5、教育(类)职业教育(款)中专教育(项):指陕西省供销合作总社下属事业单位(包括陕西省商贸学校、陕西省第二商贸学校)用于保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出。

    6、教育(类)职业教育(款)技校教育(项):指陕西省供销合作总社下属事业单位(包括陕西省商贸技工学校)用于保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出。

    7、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指陕西省供销合作总社系统财务、统计报表培训等方面的支出;陕西省商贸学校、陕西省第二商贸学校和陕西省商贸技工学校教育及培训等方面的支出。

    8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指陕西省供销合作总社机关离退休人员的支出。

    9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指陕西省供销合作总社直属事业单位离退休人员的支出。

    10、医疗保障(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指陕西省供销合作总社用于离退休人员医疗支出。

    11、医疗保障(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指陕西省供销合作总社用于事业单位离退休人员医疗支出。

    12、农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):指陕西省供销合作总社用于农业综合开发事务的项目支出。

    13、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):指陕西省供销合作总社用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    14、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指陕西省供销合作总社用于供销社综合改革和系统建设工作的项目支出。

    15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

    16、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    17、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

    18、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    19、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件:陕西省供销合作总社2017年部门决算     

                                             

陕西省供销合作总社

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